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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 724.00 | 221 541.00 | 145 182.00 | 366 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 771.00 | 241 063.00 | 157 707.00 | 398 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 728.00 | 20 167.00 | 756 560.00 | 776 728.00 |
BZ Autres créances | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
CF Disponibilités | 461 691.00 | | 461 691.00 | 461 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 825.00 | 20 167.00 | 1 310 658.00 | 1 330 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 597.00 | 261 230.00 | 1 468 366.00 | 1 729 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 254 422.00 | | | 254 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DL TOTAL (I) | 355 274.00 | | | 355 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 571.00 | | | 261 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 496.00 | | | 490 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
EA Autres dettes | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 091.00 | | | 1 113 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 366.00 | | | 1 468 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 871.00 | | | 1 084 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 442.00 | | 35 328.00 | 363 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 917.00 | | 35 328.00 | 350 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 576.00 | 40 486.00 | | 200 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 576.00 | 40 486.00 | | 200 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 503.00 | 663.00 | | 19 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 503.00 | 663.00 | | 19 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 503.00 | 663.00 | | 19 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 496.00 | 490 496.00 | | 490 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 754 311.00 | 754 311.00 | | 754 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 057.00 | 16 837.00 | 28 219.00 | 45 057.00 |
VI Groupe et associés | 261 571.00 | 261 571.00 | | 261 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 801.00 | 801.00 | 30 000.00 | 30 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 946.00 | 797 004.00 | 64 942.00 | 861 946.00 |
VW T.V.A. | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 091.00 | 1 084 871.00 | 28 219.00 | 1 113 091.00 |