| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 19 418.00 | 103.00 | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 405.00 | 144 571.00 | 78 834.00 | 223 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 452.00 | 163 989.00 | 91 462.00 | 255 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 425.00 | 19 336.00 | 708 088.00 | 727 425.00 |
BZ Autres créances | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
CF Disponibilités | 191 592.00 | | 191 592.00 | 191 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 254.00 | 19 336.00 | 1 088 918.00 | 1 108 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 707.00 | 183 326.00 | 1 180 381.00 | 1 363 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
DL TOTAL (I) | 307 339.00 | | | 307 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 136.00 | | | 507 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 265.00 | | | 232 265.00 |
EA Autres dettes | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 041.00 | | | 873 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 381.00 | | | 1 180 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 755.00 | | | 818 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 939.00 | | 78 512.00 | 176 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 409.00 | | 73 517.00 | 169 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 4 995.00 | 7 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 078.00 | 13 911.00 | | 150 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 078.00 | 13 911.00 | | 150 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 136.00 | 507 136.00 | | 507 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 706 004.00 | | | 706 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VC Groupe et associés | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 392.00 | 10 854.00 | 37 824.00 | 56 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VP Divers | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 600.00 | 819 974.00 | 67 626.00 | 887 600.00 |
VW T.V.A. | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 293.00 | 818 755.00 | 37 824.00 | 864 293.00 |