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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 177.00 | 260 907.00 | 132 270.00 | 393 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 542.00 | 278 747.00 | 144 795.00 | 423 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 558.00 | | 788 558.00 | 788 558.00 |
BZ Autres créances | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
CF Disponibilités | 943 166.00 | | 943 166.00 | 943 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 500.00 | | 1 889 500.00 | 1 889 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 043.00 | 278 747.00 | 2 034 295.00 | 2 313 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 264 436.00 | | | 264 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
DL TOTAL (I) | 510 707.00 | | | 510 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 598.00 | | | 470 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 344.00 | | | 362 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 897.00 | | | 451 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 644.00 | | | 238 644.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 588.00 | | | 1 523 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 295.00 | | | 2 034 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 646.00 | | | 1 081 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 771.00 | | 35 378.00 | 398 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 606.00 | 423 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 606.00 | 411 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 246.00 | | 35 378.00 | 386 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 063.00 | 48 290.00 | 10 606.00 | 241 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 063.00 | 48 290.00 | 10 606.00 | 241 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 897.00 | 451 897.00 | | 451 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 788 558.00 | 788 558.00 | | 788 558.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 598.00 | 28 655.00 | 441 942.00 | 470 598.00 |
VI Groupe et associés | 362 344.00 | 362 344.00 | | 362 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 410.00 | | | 449 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 419.00 | 60 419.00 | 30 000.00 | 90 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 965.00 | 881 440.00 | 42 525.00 | 923 965.00 |
VW T.V.A. | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 588.00 | 1 081 646.00 | 441 942.00 | 1 523 588.00 |