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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 233.00 | 169 786.00 | 118 447.00 | 288 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 280.00 | 189 308.00 | 135 972.00 | 325 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 639.00 | 21 705.00 | 698 933.00 | 720 639.00 |
BZ Autres créances | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
CF Disponibilités | 172 932.00 | | 172 932.00 | 172 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 990.00 | 21 705.00 | 1 006 285.00 | 1 027 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 271.00 | 211 013.00 | 1 142 257.00 | 1 353 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 176 501.00 | | | 176 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 039.00 | | | 223 039.00 |
DL TOTAL (I) | 440 378.00 | | | 440 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 162.00 | | | 373 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 970.00 | | | 175 970.00 |
EA Autres dettes | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 879.00 | | | 701 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 257.00 | | | 1 142 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 345.00 | | | 666 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 452.00 | | 69 827.00 | 255 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 927.00 | | 69 827.00 | 242 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 989.00 | 25 318.00 | | 163 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 989.00 | 25 318.00 | | 163 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 336.00 | 2 483.00 | 115.00 | 19 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 336.00 | 2 483.00 | 115.00 | 19 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 336.00 | 2 483.00 | 115.00 | 19 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 162.00 | 373 162.00 | | 373 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 696 376.00 | | | 696 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VB T. V. A. | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 538.00 | 10 959.00 | 34 578.00 | 45 538.00 |
VI Groupe et associés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VP Divers | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 613.00 | 751 688.00 | 94 924.00 | 846 613.00 |
VW T.V.A. | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 924.00 | 666 345.00 | 34 578.00 | 700 924.00 |