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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 072.00 | 607.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 476.00 | 303 609.00 | 126 867.00 | 430 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 681.00 | 321 681.00 | 139 999.00 | 461 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 589.00 | | 1 059 589.00 | 1 059 589.00 |
BZ Autres créances | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
CF Disponibilités | 656 341.00 | | 656 341.00 | 656 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 763.00 | | 1 920 763.00 | 1 920 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 445.00 | 321 681.00 | 2 060 763.00 | 2 382 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 419 869.00 | | | 419 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 109.00 | | | 243 109.00 |
DL TOTAL (I) | 703 816.00 | | | 703 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 656.00 | | | 421 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 484.00 | | | 570 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 581.00 | | | 339 581.00 |
EA Autres dettes | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 946.00 | | | 1 356 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 763.00 | | | 2 060 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 411.00 | | | 1 044 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 542.00 | | 43 846.00 | 423 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 461 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 449 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 017.00 | | 43 846.00 | 411 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 747.00 | 48 641.00 | 5 707.00 | 278 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 747.00 | 48 641.00 | 5 707.00 | 278 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 484.00 | 570 484.00 | | 570 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 589.00 | 1 059 589.00 | | 1 059 589.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VC Groupe et associés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 656.00 | 109 121.00 | 312 535.00 | 421 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 353.00 | 82 353.00 | 30 000.00 | 112 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 059.00 | 1 190 534.00 | 42 525.00 | 1 233 059.00 |
VW T.V.A. | 182 366.00 | 182 366.00 | | 182 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 946.00 | 1 044 411.00 | 312 535.00 | 1 356 946.00 |