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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
AN Terrains | 23 557.00 | 17 551.00 | 6 006.00 | 23 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 12 154.00 | 2 373.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 325.00 | 46 960.00 | 21 364.00 | 68 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 367.00 | 77 370.00 | 122 997.00 | 200 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 940.00 | 104 312.00 | 209 627.00 | 313 940.00 |
BZ Autres créances | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CF Disponibilités | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 925.00 | 104 312.00 | 434 613.00 | 538 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 293.00 | 181 682.00 | 557 610.00 | 739 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | -275 834.00 | | | -275 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | -198 536.00 | | | -198 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 560.00 | | | 219 560.00 |
EA Autres dettes | 527 474.00 | | | 527 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 147.00 | | | 756 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 610.00 | | | 557 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 147.00 | | | 756 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 969.00 | | 1 177 969.00 | 1 177 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 969.00 | | 1 177 969.00 | 1 177 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 969.00 | | | 1 181 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 115.00 | | | 1 177 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 397.00 | | 21 024.00 | 225 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 054.00 | 200 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 054.00 | 106 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 443.00 | | 21 023.00 | 131 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | 1.00 | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 964.00 | 14 460.00 | 46 054.00 | 108 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 260.00 | 14 460.00 | 46 054.00 | 108 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 829.00 | 814.00 | 331.00 | 103 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 829.00 | 814.00 | 331.00 | 103 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 829.00 | 814.00 | 331.00 | 103 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 079.00 | 122 079.00 | | 122 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 474.00 | 527 474.00 | | 527 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 474.00 | | | 180 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 465.00 | | | 133 465.00 |
VB T. V. A. | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VP Divers | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 935.00 | 434 935.00 | | 434 935.00 |
VW T.V.A. | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 147.00 | 756 147.00 | | 756 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
ST Autres comptes | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 522.00 | | | 250 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 581.00 | | | 142 581.00 |