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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
AN Terrains | 23 557.00 | 19 716.00 | 3 841.00 | 23 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 13 336.00 | 1 191.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 671.00 | 56 628.00 | 18 042.00 | 74 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 613.00 | 90 385.00 | 116 228.00 | 206 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 426.00 | 110 021.00 | 231 405.00 | 341 426.00 |
BZ Autres créances | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
CF Disponibilités | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 988.00 | 110 021.00 | 477 967.00 | 587 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 601.00 | 200 406.00 | 594 195.00 | 794 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | -270 980.00 | | | -270 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
DL TOTAL (I) | -174 482.00 | | | -174 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 123.00 | | | 274 123.00 |
EA Autres dettes | 455 603.00 | | | 455 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 678.00 | | | 768 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 195.00 | | | 594 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 678.00 | | | 768 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 617.00 | | 1 052 617.00 | 1 052 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 617.00 | | 1 052 617.00 | 1 052 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 007.00 | | | 1 058 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 953.00 | | | 1 033 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 367.00 | | 6 345.00 | 200 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 7 535.00 | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99.00 | | 206 613.00 | 99.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 411.00 | | 6 345.00 | 106 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 370.00 | 13 015.00 | | 77 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 666.00 | 13 015.00 | | 76 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 312.00 | 5 708.00 | | 104 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 312.00 | 5 708.00 | | 104 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 312.00 | 5 708.00 | | 104 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 709.00 | 114 709.00 | | 114 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 603.00 | 455 603.00 | | 455 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 568.00 | | | 139 568.00 |
VB T. V. A. | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VP Divers | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 481.00 | 535 481.00 | | 535 481.00 |
VW T.V.A. | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 678.00 | 768 678.00 | | 768 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |