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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
AN Terrains | 23 557.00 | 15 385.00 | 8 172.00 | 23 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 730.00 | 18 549.00 | 2 181.00 | 20 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 154.00 | 74 326.00 | 12 828.00 | 87 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 397.00 | 108 964.00 | 116 433.00 | 225 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 361.00 | 103 829.00 | 297 531.00 | 401 361.00 |
BZ Autres créances | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
CF Disponibilités | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 609.00 | 103 829.00 | 567 779.00 | 671 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 007.00 | 212 794.00 | 684 213.00 | 897 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | -436 121.00 | | | -436 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 286.00 | | | 160 286.00 |
DL TOTAL (I) | -203 390.00 | | | -203 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 976.00 | | | 279 976.00 |
EA Autres dettes | 593 087.00 | | | 593 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 603.00 | | | 887 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 213.00 | | | 684 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 850.00 | | 1 376 850.00 | 1 376 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 850.00 | | 1 376 850.00 | 1 376 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 362.00 | | | 1 466 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 075.00 | | | 1 306 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 286.00 | | | 160 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 235.00 | | 12 162.00 | 213 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 330.00 | | 9 112.00 | 122 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 3 050.00 | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 586.00 | 12 378.00 | | 96 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 94.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 976.00 | 12 283.00 | | 95 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
6T Sur comptes clients | 92 353.00 | 11 543.00 | 66.00 | 92 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 353.00 | 11 543.00 | 66.00 | 92 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 418.00 | 11 543.00 | 80 131.00 | 172 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 543.00 | 80 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 087.00 | 593 087.00 | | 593 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 277 133.00 | | | 277 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VP Divers | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 809.00 | 529 809.00 | | 529 809.00 |
VW T.V.A. | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 210.00 | 894 212.00 | | 894 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
ST Autres comptes | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 090.00 | | | 280 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 090.00 | | | 177 090.00 |