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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
AN Terrains | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 3 542.00 | 6 773.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 628.00 | 49 385.00 | 13 243.00 | 62 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 335.00 | 76 485.00 | 108 850.00 | 185 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 217.00 | 136 819.00 | 243 398.00 | 380 217.00 |
BZ Autres créances | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
CF Disponibilités | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 591.00 | 136 819.00 | 412 771.00 | 549 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 927.00 | 213 305.00 | 521 622.00 | 734 927.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | -170 679.00 | | | -170 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
DL TOTAL (I) | -33 086.00 | | | -33 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 762.00 | | | 259 762.00 |
EA Autres dettes | 232 865.00 | | | 232 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 708.00 | | | 554 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 622.00 | | | 521 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 708.00 | | | 554 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 047.00 | | 13 480.00 | 187 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 192.00 | 185 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 192.00 | 96 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 364.00 | | 13 330.00 | 98 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 150.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 040.00 | 8 637.00 | 15 192.00 | 83 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 040.00 | 8 637.00 | 15 192.00 | 83 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 865.00 | 232 865.00 | | 232 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 214 708.00 | 214 708.00 | | 214 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 508.00 | 165 508.00 | | 165 508.00 |
VB T. V. A. | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 408.00 | 447 408.00 | | 447 408.00 |
VW T.V.A. | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 708.00 | 554 708.00 | | 554 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
ST Autres comptes | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 015.00 | | | 247 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |