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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
AN Terrains | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 823.00 | 4 659.00 | 5 164.00 | 9 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 983.00 | 54 823.00 | 10 159.00 | 64 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 047.00 | 83 040.00 | 104 006.00 | 187 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 157.00 | 136 819.00 | 202 337.00 | 339 157.00 |
BZ Autres créances | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
CF Disponibilités | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 823.00 | 136 819.00 | 317 003.00 | 453 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 871.00 | 219 860.00 | 421 010.00 | 640 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | -179 606.00 | | | -179 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DL TOTAL (I) | -98 235.00 | | | -98 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
EA Autres dettes | 251 964.00 | | | 251 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 246.00 | | | 519 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 010.00 | | | 421 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 246.00 | | | 519 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 057.00 | | 7 030.00 | 213 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 040.00 | 187 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703.00 | 85 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 337.00 | 98 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 670.00 | | 7 030.00 | 123 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 459.00 | 12 291.00 | 32 709.00 | 103 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 755.00 | 12 291.00 | 32 006.00 | 102 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 681.00 | 10 137.00 | | 126 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 681.00 | 10 137.00 | | 126 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 681.00 | 10 137.00 | | 126 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 964.00 | 251 964.00 | | 251 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 173 648.00 | 173 648.00 | | 173 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 508.00 | 165 508.00 | | 165 508.00 |
VB T. V. A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 277.00 | 396 277.00 | | 396 277.00 |
VW T.V.A. | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 246.00 | 519 246.00 | | 519 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
ST Autres comptes | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 956.00 | | | 123 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |