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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
AN Terrains | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 5 066.00 | 6 123.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 054.00 | 54 322.00 | 11 731.00 | 66 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 635.00 | 82 947.00 | 106 688.00 | 189 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 577.00 | 136 819.00 | 164 758.00 | 301 577.00 |
BZ Autres créances | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CF Disponibilités | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 907.00 | 136 819.00 | 235 087.00 | 371 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 543.00 | 219 767.00 | 341 775.00 | 561 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | -105 530.00 | | | -105 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 948.00 | | | -9 948.00 |
DL TOTAL (I) | -43 035.00 | | | -43 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 957.00 | | | 245 957.00 |
EA Autres dettes | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 775.00 | | | 341 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 335.00 | | 4 299.00 | 185 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 502.00 | | 4 299.00 | 96 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 485.00 | 6 461.00 | | 76 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 485.00 | 6 461.00 | | 76 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 508.00 | 165 508.00 | | 165 508.00 |
VB T. V. A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 232.00 | 363 232.00 | | 363 232.00 |
VW T.V.A. | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
ST Autres comptes | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |