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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
AN Terrains | 23 557.00 | 21 882.00 | 1 675.00 | 23 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 856.00 | 14 217.00 | 5 639.00 | 19 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 255.00 | 66 655.00 | 13 600.00 | 80 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 057.00 | 103 459.00 | 109 598.00 | 213 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 522.00 | 126 681.00 | 189 841.00 | 316 522.00 |
BZ Autres créances | 98 898.00 | | 98 898.00 | 98 898.00 |
CF Disponibilités | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 561.00 | 126 681.00 | 370 879.00 | 497 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 616.00 | 230 140.00 | 480 477.00 | 710 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DH Report à nouveau | -246 926.00 | | | -246 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
DL TOTAL (I) | -107 162.00 | | | -107 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 929.00 | | | 232 929.00 |
EA Autres dettes | 321 919.00 | | | 321 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 640.00 | | | 587 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 477.00 | | | 480 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 640.00 | | | 587 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 131.00 | | 1 238 131.00 | 1 238 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 131.00 | | 1 238 131.00 | 1 238 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 660.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 100.00 | | | 1 253 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 780.00 | | | 1 185 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 613.00 | | 12 443.00 | 206 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 213 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 756.00 | | 10 913.00 | 112 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | 1 530.00 | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 385.00 | 13 074.00 | | 90 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | 13 074.00 | | 89 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 021.00 | 16 660.00 | | 110 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 021.00 | 16 660.00 | | 110 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 021.00 | 16 660.00 | | 110 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 919.00 | 321 919.00 | | 321 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 151 013.00 | 151 013.00 | | 151 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 508.00 | 165 508.00 | | 165 508.00 |
VB T. V. A. | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VP Divers | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |
VW T.V.A. | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 640.00 | 587 640.00 | | 587 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
ST Autres comptes | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 651.00 | | | 252 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |