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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 8 139.00 | 1 993.00 | 10 132.00 |
AP Constructions | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 150.00 | 13 176.00 | 8 974.00 | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 268.00 | 160 449.00 | 4 819.00 | 165 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 076.00 | 200 189.00 | 21 887.00 | 222 076.00 |
BT Marchandises | 168 944.00 | | 168 944.00 | 168 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
CF Disponibilités | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 563.00 | | 416 563.00 | 416 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 640.00 | 200 189.00 | 438 451.00 | 638 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 446.00 | -322 047.00 | | -288 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 095.00 | 33 601.00 | | 46 095.00 |
DL TOTAL (I) | -92 352.00 | -138 446.00 | | -92 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 817.00 | 388 649.00 | | 372 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 059.00 | 102 833.00 | | 122 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 089.00 | 25 809.00 | | 30 089.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 3 638.00 | | 3 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164.00 | 778.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 803.00 | 521 707.00 | | 530 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 451.00 | 383 260.00 | | 438 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 817.00 | | | 372 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 262.00 | | | 249 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 576.00 | | | 216 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 324.00 | 7 320.00 | 38 794.00 | 219 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | 336.00 | 6 442.00 | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 079.00 | 6 983.00 | 32 352.00 | 205 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 817.00 | 1.00 | 372 816.00 | 372 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 759.00 | 79 658.00 | 6 101.00 | 85 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 803.00 | 157 987.00 | 372 816.00 | 530 803.00 |