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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 315.00 | 574.00 | 4 889.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 4 879.00 | 6 921.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 636.00 | 22 418.00 | 2 218.00 | 24 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 149.00 | 151 154.00 | 9 995.00 | 161 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 916.00 | 195 106.00 | 25 809.00 | 220 916.00 |
BT Marchandises | 168 127.00 | | 168 127.00 | 168 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 107.00 | 2 562.00 | 49 546.00 | 52 107.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 352.00 | 2 562.00 | 403 790.00 | 406 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 268.00 | 197 668.00 | 429 600.00 | 627 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 006.00 | -206 698.00 | | -178 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 801.00 | 28 692.00 | | 23 801.00 |
DL TOTAL (I) | -4 205.00 | -28 006.00 | | -4 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 944.00 | 291 049.00 | | 272 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 153.00 | 80 269.00 | | 117 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 492.00 | 24 636.00 | | 36 492.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 805.00 | 398 729.00 | | 433 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 600.00 | 370 723.00 | | 429 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 240.00 | 125 785.00 | | 179 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 944.00 | | | 272 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 018.00 | 8 951.00 | 4 203.00 | 178 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 1 208.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 910.00 | 7 744.00 | 4 203.00 | 174 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 394.00 | 167.00 | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 734.00 | 167.00 | | 14 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 734.00 | 167.00 | | 14 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 944.00 | 18 379.00 | 76 332.00 | 272 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 988.00 | 55 887.00 | 6 101.00 | 61 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 805.00 | 179 240.00 | 76 332.00 | 433 805.00 |