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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 9 599.00 | 2 201.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 636.00 | 23 889.00 | 747.00 | 24 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 147.00 | 158 196.00 | 15 951.00 | 174 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 913.00 | 208 913.00 | 25 000.00 | 233 913.00 |
BT Marchandises | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 680.00 | 6 643.00 | 66 037.00 | 72 680.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CF Disponibilités | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 368.00 | 6 643.00 | 402 725.00 | 409 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 281.00 | 215 556.00 | 427 726.00 | 643 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 506.00 | -154 205.00 | | -122 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 829.00 | 31 699.00 | | 23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 51 324.00 | 27 494.00 | | 51 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 909.00 | 254 565.00 | | 235 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | 92 528.00 | | 102 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 786.00 | 29 066.00 | | 34 786.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 402.00 | 378 933.00 | | 376 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 726.00 | 406 428.00 | | 427 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 431.00 | 143 024.00 | | 159 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 916.00 | | 15 808.00 | 220 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811.00 | 233 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | 210 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 586.00 | | 15 808.00 | 197 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 299.00 | 7 084.00 | 2 811.00 | 192 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 410.00 | 7 084.00 | 2 811.00 | 187 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | 4 248.00 | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 734.00 | 4 248.00 | | 14 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 734.00 | 4 248.00 | | 14 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 909.00 | 18 938.00 | 78 655.00 | 235 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 659.00 | 79 558.00 | 6 101.00 | 85 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 402.00 | 159 431.00 | 78 655.00 | 376 402.00 |