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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 11 252.00 | 548.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 636.00 | 24 249.00 | 387.00 | 24 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 797.00 | 161 777.00 | 16 020.00 | 177 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 003.00 | 211 948.00 | 23 055.00 | 235 003.00 |
BT Marchandises | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 409.00 | 877.00 | 100 532.00 | 101 409.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 199.00 | 877.00 | 418 322.00 | 419 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 202.00 | 212 824.00 | 441 377.00 | 654 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | | -122 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | 23 829.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 76 103.00 | 51 324.00 | | 76 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 971.00 | 235 909.00 | | 216 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 102 932.00 | | 126 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 613.00 | 34 786.00 | | 18 613.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 274.00 | 376 402.00 | | 365 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 377.00 | 427 726.00 | | 441 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 527.00 | 159 431.00 | | 167 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 913.00 | | 3 650.00 | 233 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 235 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 583.00 | | 3 650.00 | 210 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 573.00 | 5 595.00 | 2 560.00 | 196 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | 2 560.00 | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 684.00 | 5 595.00 | | 191 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 971.00 | 19 224.00 | 79 843.00 | 216 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 162.00 | 112 061.00 | 6 101.00 | 118 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 274.00 | 167 527.00 | 79 843.00 | 365 274.00 |