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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 3 108.00 | 1 782.00 | 4 889.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 2 519.00 | 9 281.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 21 304.00 | 1 533.00 | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 652.00 | 151 088.00 | 9 564.00 | 160 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 619.00 | 190 358.00 | 28 261.00 | 218 619.00 |
BT Marchandises | 169 006.00 | | 169 006.00 | 169 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 011.00 | 2 394.00 | 46 617.00 | 49 011.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 856.00 | 2 394.00 | 342 462.00 | 344 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 475.00 | 192 752.00 | 370 723.00 | 563 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 698.00 | -242 352.00 | | -206 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 692.00 | 35 654.00 | | 28 692.00 |
DL TOTAL (I) | -28 006.00 | -56 698.00 | | -28 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 049.00 | 352 427.00 | | 291 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | 118 557.00 | | 80 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | 23 799.00 | | 24 636.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 729.00 | 497 558.00 | | 398 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 723.00 | 440 859.00 | | 370 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 785.00 | 206 509.00 | | 125 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 700.00 | | 15 800.00 | 219 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 881.00 | 218 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 546.00 | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 335.00 | 195 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 823.00 | | 15 800.00 | 188 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 939.00 | 8 960.00 | 16 881.00 | 185 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 1 544.00 | 7 546.00 | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 830.00 | 7 416.00 | 9 335.00 | 176 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 049.00 | | 315.00 | 15 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 049.00 | | 315.00 | 15 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 049.00 | 18 105.00 | 75 196.00 | 291 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VP Divers | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 080.00 | 59 979.00 | 6 101.00 | 66 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 729.00 | 125 785.00 | 75 196.00 | 398 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |