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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 7 239.00 | 4 561.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 636.00 | 23 529.00 | 1 107.00 | 24 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 149.00 | 156 642.00 | 4 507.00 | 161 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 916.00 | 204 639.00 | 16 276.00 | 220 916.00 |
BT Marchandises | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 387.00 | 2 394.00 | 65 993.00 | 68 387.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 546.00 | 2 394.00 | 390 151.00 | 392 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 461.00 | 207 034.00 | 406 428.00 | 613 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 205.00 | -178 006.00 | | -154 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 699.00 | 23 801.00 | | 31 699.00 |
DL TOTAL (I) | 27 494.00 | -4 205.00 | | 27 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 565.00 | 272 944.00 | | 254 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528.00 | 117 153.00 | | 92 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 066.00 | 36 492.00 | | 29 066.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 933.00 | 433 805.00 | | 378 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 428.00 | 429 600.00 | | 406 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 024.00 | 179 240.00 | | 143 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 565.00 | | | 254 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 916.00 | | | 220 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 766.00 | 9 533.00 | 192 299.00 | 182 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 574.00 | 4 889.00 | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 451.00 | 8 959.00 | 187 410.00 | 178 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 562.00 | | 167.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 902.00 | | 167.00 | 14 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 902.00 | | 167.00 | 14 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 565.00 | 18 656.00 | 77 485.00 | 254 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 341.00 | 73 240.00 | 6 101.00 | 79 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 933.00 | 143 024.00 | 77 485.00 | 378 933.00 |