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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 435.00 | 9 110.00 | 3 326.00 | 12 435.00 |
AP Constructions | 12 085.00 | 6 792.00 | 5 293.00 | 12 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 18 408.00 | 4 428.00 | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 902.00 | 151 630.00 | 2 273.00 | 153 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 700.00 | 198 279.00 | 21 421.00 | 219 700.00 |
BT Marchandises | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 299.00 | 2 709.00 | 49 590.00 | 52 299.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 147.00 | 2 709.00 | 419 438.00 | 422 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 847.00 | 200 988.00 | 440 859.00 | 641 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 352.00 | -288 446.00 | | -242 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 654.00 | 46 095.00 | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | -56 698.00 | -92 352.00 | | -56 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 427.00 | 372 817.00 | | 352 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 557.00 | 122 059.00 | | 118 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 799.00 | 30 089.00 | | 23 799.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 3 674.00 | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 558.00 | 530 803.00 | | 497 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 859.00 | 438 451.00 | | 440 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 509.00 | 157 987.00 | | 206 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 076.00 | | | 222 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 849.00 | 9 456.00 | 11 366.00 | 187 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 970.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 710.00 | 8 486.00 | 11 366.00 | 179 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 340.00 | 2 709.00 | | 12 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 340.00 | 2 709.00 | | 12 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 427.00 | 61 378.00 | 74 078.00 | 352 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 617.00 | 90 516.00 | 6 101.00 | 96 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 558.00 | 206 509.00 | 74 078.00 | 497 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |