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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 990.00 | 9 080.00 | 20 909.00 | 29 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 501.00 | 9 080.00 | 28 420.00 | 37 501.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 831.00 | | 201 831.00 | 201 831.00 |
CF Disponibilités | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 251.00 | 9 080.00 | 409 171.00 | 418 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | | | 348 494.00 |
DH Report à nouveau | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669.00 | | | -669.00 |
DL TOTAL (I) | 380 708.00 | | | 380 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 171.00 | | | 409 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669.00 | | | -669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 940.00 | | 7 511.00 | 71 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 940.00 | | 37 501.00 | 71 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 5 998.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 5 998.00 | | 3 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501.00 | 5 490.00 | 11.00 | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |