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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 990.00 | 27 074.00 | 2 915.00 | 29 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 651.00 | 27 074.00 | 10 576.00 | 37 651.00 |
BZ Autres créances | 467 364.00 | | 467 364.00 | 467 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 239.00 | | 287 239.00 | 287 239.00 |
CF Disponibilités | 774 519.00 | | 774 519.00 | 774 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 123.00 | | 1 529 123.00 | 1 529 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 774.00 | 27 074.00 | 1 539 700.00 | 1 566 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | | | 348 494.00 |
DH Report à nouveau | 611 973.00 | | | 611 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 849.00 | | | 328 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 117.00 | | | 1 298 117.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 700.00 | | | 1 539 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 707.00 | | | 634 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 857.00 | | | 305 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 849.00 | | | 328 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 501.00 | | 7 500.00 | 37 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 37 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 076.00 | 5 998.00 | | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | 5 998.00 | | 21 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VC Groupe et associés | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 526.00 | 467 364.00 | 161.00 | 467 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |