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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 990.00 | 21 076.00 | 8 913.00 | 29 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 501.00 | 21 076.00 | 16 424.00 | 37 501.00 |
BZ Autres créances | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 993.00 | | 326 993.00 | 326 993.00 |
CF Disponibilités | 804 294.00 | | 804 294.00 | 804 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 583.00 | | 1 236 583.00 | 1 236 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 084.00 | 21 076.00 | 1 253 008.00 | 1 274 084.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | | | 348 494.00 |
DH Report à nouveau | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 257.00 | | | 583 257.00 |
DL TOTAL (I) | 969 267.00 | | | 969 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 328.00 | | | 281 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 740.00 | | | 283 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 008.00 | | | 1 253 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 740.00 | | | 283 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 843.00 | | | 653 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 257.00 | | | 583 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 501.00 | | 7 500.00 | 37 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 37 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 500.00 | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 078.00 | 5 998.00 | | 15 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | 5 998.00 | | 15 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VI Groupe et associés | 277 411.00 | 277 411.00 | | 277 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 457.00 | 105 296.00 | 161.00 | 105 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 740.00 | 283 740.00 | | 283 740.00 |