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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 697.00 | 30 215.00 | 482.00 | 30 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 371.00 | 30 215.00 | 33 155.00 | 63 371.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 387 416.00 | | 1 387 416.00 | 1 387 416.00 |
CF Disponibilités | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 966.00 | | 1 422 966.00 | 1 422 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 338.00 | 30 215.00 | 1 456 122.00 | 1 486 338.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | | | 348 494.00 |
DH Report à nouveau | 940 823.00 | | | 940 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 231.00 | | | -34 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 885.00 | | | 1 263 885.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 122.00 | | | 1 456 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 231.00 | | | -34 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 651.00 | | 25 720.00 | 37 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | | 707.00 | 29 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 25 012.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 074.00 | 3 141.00 | | 27 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 3 141.00 | | 27 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119.00 | 8 845.00 | 273.00 | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |