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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 990.00 | 15 078.00 | 14 911.00 | 29 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 501.00 | 15 078.00 | 22 422.00 | 37 501.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 043.00 | | 202 043.00 | 202 043.00 |
CF Disponibilités | 173 802.00 | | 173 802.00 | 173 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 938.00 | | 376 938.00 | 376 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 439.00 | 15 078.00 | 399 361.00 | 414 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | | | 348 494.00 |
DH Report à nouveau | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 386 010.00 | | | 386 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 361.00 | | | 399 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 080.00 | 5 998.00 | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 5 998.00 | | 9 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103.00 | 1 092.00 | 11.00 | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |