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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 697.00 | 30 441.00 | 256.00 | 30 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 471.00 | 30 441.00 | 508 030.00 | 538 471.00 |
BZ Autres créances | 873 200.00 | | 873 200.00 | 873 200.00 |
CF Disponibilités | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 956.00 | | 913 956.00 | 913 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 428.00 | 30 441.00 | 1 421 986.00 | 1 452 428.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | | | 348 494.00 |
DH Report à nouveau | 906 591.00 | | | 906 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 556.00 | | | 1 291 556.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 986.00 | | | 1 421 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 371.00 | | 500 000.00 | 63 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 173.00 | | 500 000.00 | 25 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 215.00 | 235.00 | | 30 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 215.00 | 235.00 | | 30 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 858 433.00 | 858 433.00 | | 858 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 474.00 | 873 200.00 | 273.00 | 873 474.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |