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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 918.00 | 1 101.00 | 2 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 793.00 | 918.00 | 508 875.00 | 509 793.00 |
BZ Autres créances | 875 232.00 | | 875 232.00 | 875 232.00 |
CF Disponibilités | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 555.00 | | 952 555.00 | 952 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 349.00 | 918.00 | 1 461 430.00 | 1 462 349.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | | | 348 494.00 |
DH Report à nouveau | 934 262.00 | | | 934 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 704.00 | | | -297 704.00 |
DL TOTAL (I) | 993 851.00 | | | 993 851.00 |
DP Provisions pour risques | 429 216.00 | | | 429 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 216.00 | | | 429 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 430.00 | | | 1 461 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 216.00 | | | 429 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 349.00 | | | 429 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 849.00 | | | -305 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 685.00 | | | 522 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 704.00 | | | -297 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 471.00 | | 1 312.00 | 538 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 509 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 990.00 | 2 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 697.00 | | 1 312.00 | 30 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 273.00 | | | 500 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 441.00 | 457.00 | 29 990.00 | 30 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 441.00 | 457.00 | 29 990.00 | 30 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 429 216.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 429 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 858 433.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 216.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 858 433.00 | 858 433.00 | | 858 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 506.00 | 875 232.00 | 273.00 | 875 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |