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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
AN Terrains | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
AP Constructions | 2 045 226.00 | 752 868.00 | 1 292 358.00 | 2 045 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 672.00 | 103 132.00 | 8 539.00 | 111 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 446.00 | | 166 446.00 | 166 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 125.00 | 882 617.00 | 2 386 508.00 | 3 269 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
BZ Autres créances | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CF Disponibilités | 316 820.00 | | 316 820.00 | 316 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 455.00 | | 427 455.00 | 427 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 580.00 | 882 617.00 | 2 813 963.00 | 3 696 580.00 |
CU Autres participations | 482 778.00 | | 482 778.00 | 482 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 314.00 | 3 988.00 | | 12 314.00 |
DG Autres réserves | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
DH Report à nouveau | | -3 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 042.00 | 169 736.00 | | -25 042.00 |
DK Provisions réglementées | 143 603.00 | 117 961.00 | | 143 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 081.00 | 1 354 481.00 | | 1 355 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 118.00 | 973 670.00 | | 1 103 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 510.00 | 41 910.00 | | 175 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 15 902.00 | | 43 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 055.00 | 95 130.00 | | 100 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 717.00 | 31 019.00 | | 23 717.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 19 200.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 881.00 | 1 176 834.00 | | 1 458 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 963.00 | 2 531 315.00 | | 2 813 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 917.00 | 278 836.00 | | 444 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 680.00 | | 660 680.00 | 660 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 680.00 | | 660 680.00 | 660 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 557 850.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 626 687.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 311.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 967.00 | 380 649.00 | | 70 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 642.00 | 22 870.00 | | 25 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 671.00 | 405 831.00 | | 96 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 671.00 | 220 855.00 | | -26 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 326.00 | 1 427 377.00 | | 821 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 368.00 | 1 257 641.00 | | 846 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 042.00 | 169 736.00 | | -25 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 256.00 | 34 197.00 | | 24 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 087.00 | | 338 044.00 | 3 002 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 006.00 | 3 269 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 006.00 | 2 602 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 914.00 | | 269 277.00 | 2 403 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 457.00 | | 68 767.00 | 580 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 587.00 | 91 070.00 | 39.00 | 791 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 871.00 | 91 070.00 | 39.00 | 773 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 961.00 | 25 643.00 | | 117 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 961.00 | 25 643.00 | | 117 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 446.00 | 166 446.00 | | 166 446.00 |
UX Autres créances clients | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
VB T. V. A. | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 118.00 | 89 154.00 | 481 787.00 | 1 103 118.00 |
VI Groupe et associés | 151 262.00 | 151 262.00 | | 151 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
VW T.V.A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 881.00 | 444 917.00 | 481 787.00 | 1 458 881.00 |