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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 816.00 | 23 783.00 | 6 033.00 | 29 816.00 |
AN Terrains | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
AP Constructions | 2 478 635.00 | 962 545.00 | 1 516 090.00 | 2 478 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 9 856.00 | 7 124.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 391.00 | 92 582.00 | 61 810.00 | 154 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 765.00 | | 405 765.00 | 405 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 051.00 | 1 088 765.00 | 2 998 286.00 | 4 087 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
BZ Autres créances | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CF Disponibilités | 340 563.00 | | 340 563.00 | 340 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 995.00 | | 466 995.00 | 466 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 046.00 | 1 088 765.00 | 3 465 281.00 | 4 554 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 765.00 | | | 405 765.00 |
CU Autres participations | 561 778.00 | | 561 778.00 | 561 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 174.00 | 12 315.00 | | 13 174.00 |
DG Autres réserves | 119 479.00 | 133 163.00 | | 119 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 568.00 | 17 175.00 | | 155 568.00 |
DK Provisions réglementées | 201 982.00 | 171 752.00 | | 201 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 202.00 | 1 400 405.00 | | 1 556 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 587.00 | 1 439 623.00 | | 1 362 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 056.00 | 472 960.00 | | 349 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | 52 689.00 | | 20 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 574.00 | 92 047.00 | | 99 574.00 |
EA Autres dettes | 77 400.00 | 59.00 | | 77 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 079.00 | 2 057 378.00 | | 1 909 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 281.00 | 3 457 782.00 | | 3 465 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 700.00 | 743 808.00 | | 689 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 584.00 | | 748 584.00 | 748 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 584.00 | | 748 584.00 | 748 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 396.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 230.00 | 28 148.00 | | 30 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 230.00 | 31 268.00 | | 30 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 910.00 | -31 268.00 | | -9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 756.00 | 869 344.00 | | 966 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 188.00 | 852 169.00 | | 811 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 568.00 | 17 175.00 | | 155 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 036.00 | 11 595.00 | | 8 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 023.00 | | 174 650.00 | 3 918 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 970 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 4 087 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 3 086 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 452.00 | | 91 562.00 | 3 000 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 756.00 | | 83 088.00 | 887 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 991.00 | 120 396.00 | 5 622.00 | 973 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 749.00 | 4 033.00 | | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 241.00 | 116 363.00 | 5 622.00 | 954 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 752.00 | 30 230.00 | | 171 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 752.00 | 30 230.00 | | 171 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 765.00 | 405 765.00 | | 405 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VC Groupe et associés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 587.00 | 142 708.00 | 491 302.00 | 1 362 587.00 |
VI Groupe et associés | 315 408.00 | 315 408.00 | | 315 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 498.00 | 532 198.00 | 3 300.00 | 535 498.00 |
VW T.V.A. | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 079.00 | 689 200.00 | 491 302.00 | 1 909 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |