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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 916.00 | 31 481.00 | 17 435.00 | 48 916.00 |
AN Terrains | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
AP Constructions | 2 518 635.00 | 1 185 429.00 | 1 333 206.00 | 2 518 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 980.00 | 12 524.00 | 11 456.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 376.00 | 117 560.00 | 198 816.00 | 316 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 260.00 | | 517 260.00 | 517 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 131.00 | 1 346 994.00 | 3 069 137.00 | 4 416 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
BZ Autres créances | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 578 025.00 | | 578 025.00 | 578 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 494.00 | | 823 494.00 | 823 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 625.00 | 1 346 994.00 | 3 892 631.00 | 5 239 625.00 |
CU Autres participations | 551 278.00 | | 551 278.00 | 551 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 931.00 | 20 952.00 | | 28 931.00 |
DG Autres réserves | 418 868.00 | 267 268.00 | | 418 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 009.00 | 159 578.00 | | 74 009.00 |
DK Provisions réglementées | 262 441.00 | 232 212.00 | | 262 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 249.00 | 1 746 010.00 | | 1 850 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 177.00 | 1 270 225.00 | | 1 287 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 157.00 | 428 303.00 | | 615 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 39 826.00 | | 41 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 140.00 | 128 037.00 | | 98 140.00 |
EA Autres dettes | | 2 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042 382.00 | 1 869 134.00 | | 2 042 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 631.00 | 3 615 144.00 | | 3 892 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 157.00 | | | 615 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 435.00 | | 821 435.00 | 821 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 435.00 | | 821 435.00 | 821 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 426.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 2 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 2 000.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980.00 | 869.00 | | 11 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 500.00 | 80 000.00 | | 35 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 710.00 | 111 099.00 | | 77 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 210.00 | -109 099.00 | | -67 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 1 495.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 087.00 | 1 145 612.00 | | 1 042 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 078.00 | 986 033.00 | | 968 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 009.00 | 159 578.00 | | 74 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 719.00 | 2 984.00 | | 7 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 948.00 | | 168 682.00 | 4 282 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500.00 | 1 071 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 4 416 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 887.00 | | 125 489.00 | 3 169 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 145.00 | | 43 193.00 | 1 064 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 567.00 | 140 426.00 | | 1 206 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 447.00 | 3 033.00 | | 28 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 120.00 | 137 393.00 | | 1 178 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 212.00 | 30 230.00 | | 232 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 212.00 | 30 230.00 | | 232 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 212.00 | 30 230.00 | | 232 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 260.00 | | 517 260.00 | 517 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 690.00 | 177 089.00 | 574 883.00 | 1 286 690.00 |
VI Groupe et associés | 581 509.00 | 581 509.00 | | 581 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 029.00 | 245 469.00 | 520 560.00 | 766 029.00 |
VW T.V.A. | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 382.00 | 932 781.00 | 574 883.00 | 2 042 382.00 |