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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
AN Terrains | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
AP Constructions | 2 518 635.00 | 1 407 727.00 | 1 110 908.00 | 2 518 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 980.00 | 15 324.00 | 8 656.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 134.00 | 182 916.00 | 151 219.00 | 334 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 704.00 | | 513 704.00 | 513 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 233.00 | 1 638 883.00 | 2 770 350.00 | 4 409 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 412.00 | | 177 412.00 | 177 412.00 |
BZ Autres créances | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CF Disponibilités | 379 639.00 | | 379 639.00 | 379 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 611.00 | | 608 611.00 | 608 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 844.00 | 1 638 883.00 | 3 378 961.00 | 5 017 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 704.00 | | | 513 704.00 |
CU Autres participations | 549 478.00 | | 549 478.00 | 549 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 502.00 | 32 631.00 | | 35 502.00 |
DG Autres réserves | 363 722.00 | 399 176.00 | | 363 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 783.00 | 57 416.00 | | 265 783.00 |
DK Provisions réglementées | 322 901.00 | 292 671.00 | | 322 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 908.00 | 1 847 895.00 | | 2 053 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 409.00 | 1 110 054.00 | | 954 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 491.00 | 415 143.00 | | 189 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 934.00 | 14 647.00 | | 38 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 541.00 | 108 668.00 | | 122 541.00 |
EA Autres dettes | 19 678.00 | 4 798.00 | | 19 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 053.00 | 1 653 311.00 | | 1 325 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 961.00 | 3 501 206.00 | | 3 378 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 718.00 | 699 265.00 | | 517 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 664.00 | | 874 664.00 | 874 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 664.00 | | 874 664.00 | 874 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 739.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 400.00 | 26 498.00 | | 81 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 400.00 | 26 498.00 | | 81 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 030.00 | 30 230.00 | | 48 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 370.00 | -3 731.00 | | 33 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 507.00 | 33 698.00 | | 30 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 982.00 | 1 005 530.00 | | 1 282 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 199.00 | 948 114.00 | | 1 017 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 783.00 | 57 416.00 | | 265 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 711.00 | | 13 322.00 | 4 449 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 800.00 | 1 063 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 800.00 | 4 409 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 32 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 813.00 | | 1 322.00 | 3 311 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 982.00 | | 12 000.00 | 1 088 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 143.00 | 145 740.00 | | 1 493 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 514.00 | 402.00 | | 32 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 629.00 | 145 337.00 | | 1 460 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 671.00 | 30 230.00 | | 292 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 671.00 | 30 230.00 | | 292 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 704.00 | 513 704.00 | | 513 704.00 |
UX Autres créances clients | 177 412.00 | 177 412.00 | | 177 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VC Groupe et associés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 409.00 | 147 074.00 | 511 619.00 | 954 409.00 |
VI Groupe et associés | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 675.00 | 742 675.00 | | 742 675.00 |
VW T.V.A. | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 053.00 | 517 718.00 | 511 619.00 | 1 325 053.00 |