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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 916.00 | 32 514.00 | 16 402.00 | 48 916.00 |
AN Terrains | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
AP Constructions | 2 518 635.00 | 1 296 722.00 | 1 221 913.00 | 2 518 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 980.00 | 13 924.00 | 10 056.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 812.00 | 149 983.00 | 182 829.00 | 332 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 704.00 | | 537 704.00 | 537 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 449 711.00 | 1 493 143.00 | 2 956 568.00 | 4 449 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 291.00 | | 155 291.00 | 155 291.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 374 947.00 | | 374 947.00 | 374 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 638.00 | | 544 638.00 | 544 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 349.00 | 1 493 143.00 | 3 501 206.00 | 4 994 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 704.00 | | | 537 704.00 |
CU Autres participations | 551 278.00 | | 551 278.00 | 551 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 631.00 | 28 931.00 | | 32 631.00 |
DG Autres réserves | 399 176.00 | 418 868.00 | | 399 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 416.00 | 74 009.00 | | 57 416.00 |
DK Provisions réglementées | 292 671.00 | 262 441.00 | | 292 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 895.00 | 1 850 249.00 | | 1 847 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 054.00 | 1 287 177.00 | | 1 110 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 143.00 | 615 157.00 | | 415 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 41 909.00 | | 14 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 668.00 | 98 140.00 | | 108 668.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 311.00 | 2 042 382.00 | | 1 653 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 206.00 | 3 892 631.00 | | 3 501 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 265.00 | 2 042 382.00 | | 699 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 143.00 | | | 415 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 443.00 | | 864 443.00 | 864 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 443.00 | | 864 443.00 | 864 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 495.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 498.00 | 10 500.00 | | 26 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 498.00 | 10 500.00 | | 26 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 230.00 | 77 710.00 | | 30 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | -67 210.00 | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 698.00 | 4 369.00 | | 33 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 530.00 | 1 042 087.00 | | 1 005 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 114.00 | 968 078.00 | | 948 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 416.00 | 74 009.00 | | 57 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 131.00 | | 37 226.00 | 4 416 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 1 088 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 4 449 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 3 311 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 377.00 | | 16 782.00 | 3 295 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 838.00 | | 20 444.00 | 1 071 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 994.00 | 146 495.00 | 346.00 | 1 346 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 481.00 | 1 033.00 | | 31 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 513.00 | 145 462.00 | 346.00 | 1 315 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262 441.00 | 30 230.00 | 292 671.00 | 262 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 441.00 | 30 230.00 | 292 671.00 | 262 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 704.00 | 537 704.00 | | 537 704.00 |
UX Autres créances clients | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 054.00 | 156 009.00 | 537 850.00 | 1 110 054.00 |
VI Groupe et associés | 381 495.00 | 381 495.00 | | 381 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 087.00 | | | 177 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 395.00 | 707 395.00 | | 707 395.00 |
VW T.V.A. | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 311.00 | 699 265.00 | 537 850.00 | 1 653 311.00 |