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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 916.00 | 28 447.00 | 20 469.00 | 48 916.00 |
AN Terrains | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
AP Constructions | 2 518 635.00 | 1 073 669.00 | 1 444 966.00 | 2 518 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 980.00 | 11 050.00 | 12 930.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 886.00 | 93 401.00 | 97 486.00 | 190 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 067.00 | | 499 067.00 | 499 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 948.00 | 1 206 567.00 | 3 076 381.00 | 4 282 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
BZ Autres créances | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CF Disponibilités | 361 188.00 | | 361 188.00 | 361 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 764.00 | | 538 764.00 | 538 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 712.00 | 1 206 567.00 | 3 615 144.00 | 4 821 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 367.00 | | | 502 367.00 |
CU Autres participations | 561 778.00 | | 561 778.00 | 561 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 952.00 | 13 174.00 | | 20 952.00 |
DG Autres réserves | 267 268.00 | 119 479.00 | | 267 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 578.00 | 155 568.00 | | 159 578.00 |
DK Provisions réglementées | 232 212.00 | 201 982.00 | | 232 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 010.00 | 1 556 202.00 | | 1 746 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 225.00 | 1 362 587.00 | | 1 270 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 303.00 | 349 056.00 | | 428 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | 20 462.00 | | 39 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 037.00 | 99 574.00 | | 128 037.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 77 400.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 134.00 | 1 909 079.00 | | 1 869 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 144.00 | 3 465 281.00 | | 3 615 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 482.00 | 689 700.00 | | 754 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 146.00 | | 846 146.00 | 846 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 146.00 | | 846 146.00 | 846 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 802.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 20 320.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 099.00 | 30 230.00 | | 111 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 099.00 | -9 910.00 | | -109 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 612.00 | 966 756.00 | | 1 145 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 033.00 | 811 188.00 | | 986 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 578.00 | 155 568.00 | | 159 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 984.00 | 8 036.00 | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 051.00 | | 209 897.00 | 4 087 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 4 282 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 3 169 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 816.00 | | 19 100.00 | 29 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 392.00 | | 97 495.00 | 3 086 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 843.00 | | 93 302.00 | 970 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 765.00 | 131 803.00 | 14 000.00 | 1 088 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 783.00 | 4 665.00 | | 23 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 982.00 | 127 138.00 | 14 000.00 | 1 064 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 982.00 | 30 230.00 | | 201 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 982.00 | 30 230.00 | | 201 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 067.00 | 499 067.00 | | 499 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VC Groupe et associés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 538.00 | 154 886.00 | 489 922.00 | 1 269 538.00 |
VI Groupe et associés | 394 655.00 | 394 655.00 | | 394 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 942.00 | 679 942.00 | | 679 942.00 |
VW T.V.A. | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 134.00 | 754 482.00 | 489 922.00 | 1 869 134.00 |