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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 816.00 | 19 749.00 | 10 067.00 | 29 816.00 |
AN Terrains | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
AP Constructions | 2 445 952.00 | 853 301.00 | 1 592 651.00 | 2 445 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 9 178.00 | 7 802.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 134.00 | 91 762.00 | 9 372.00 | 101 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 428.00 | | 362 428.00 | 362 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 023.00 | 973 991.00 | 2 944 033.00 | 3 918 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CF Disponibilités | 426 749.00 | | 426 749.00 | 426 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 750.00 | | 513 750.00 | 513 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 773.00 | 973 991.00 | 3 457 782.00 | 4 431 773.00 |
CU Autres participations | 525 328.00 | | 525 328.00 | 525 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
DG Autres réserves | 133 163.00 | 158 205.00 | | 133 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 175.00 | -25 043.00 | | 17 175.00 |
DK Provisions réglementées | 171 752.00 | 143 604.00 | | 171 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 405.00 | 1 355 082.00 | | 1 400 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 623.00 | 1 103 118.00 | | 1 439 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 960.00 | 175 510.00 | | 472 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 689.00 | 43 880.00 | | 52 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 047.00 | 100 056.00 | | 92 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 717.00 | | |
EA Autres dettes | 59.00 | 12 600.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 378.00 | 1 458 882.00 | | 2 057 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 782.00 | 2 813 963.00 | | 3 457 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 808.00 | 444 917.00 | | 743 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 167.00 | | 766 167.00 | 766 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 167.00 | | 766 167.00 | 766 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 242.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 62.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 148.00 | 25 643.00 | | 28 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 268.00 | 96 672.00 | | 31 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 268.00 | -26 672.00 | | -31 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 344.00 | 821 326.00 | | 869 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 169.00 | 846 369.00 | | 852 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 175.00 | -25 043.00 | | 17 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 595.00 | 24 256.00 | | 11 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 126.00 | | 662 766.00 | 3 269 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 869.00 | 3 918 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 869.00 | 3 000 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 716.00 | | 12 100.00 | 17 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 186.00 | | 412 135.00 | 2 602 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 224.00 | | 238 532.00 | 649 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 617.00 | 105 242.00 | 13 869.00 | 882 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 716.00 | 2 033.00 | | 17 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 901.00 | 103 209.00 | 13 869.00 | 864 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 604.00 | 28 148.00 | | 143 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 604.00 | 28 148.00 | | 143 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 428.00 | 362 428.00 | | 362 428.00 |
UX Autres créances clients | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 825.00 | 125 255.00 | 477 579.00 | 1 438 825.00 |
VI Groupe et associés | 439 312.00 | 439 312.00 | | 439 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 112.00 | | | 449 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 428.00 | 449 428.00 | | 449 428.00 |
VW T.V.A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 378.00 | 743 808.00 | 477 579.00 | 2 057 378.00 |