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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 348.00 | 1 530.00 | 28 818.00 | 30 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903 274.00 | 3 606 017.00 | 2 297 257.00 | 5 903 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 664.00 | 132 803.00 | 80 861.00 | 213 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 186 183.00 | 3 740 350.00 | 2 445 833.00 | 6 186 183.00 |
BT Marchandises | 3 068 488.00 | | 3 068 488.00 | 3 068 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 857.00 | 87 907.00 | 2 403 950.00 | 2 491 857.00 |
BZ Autres créances | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CF Disponibilités | 305 850.00 | | 305 850.00 | 305 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 122.00 | | 148 122.00 | 148 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 128.00 | 87 907.00 | 6 029 221.00 | 6 117 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 303 311.00 | 3 828 256.00 | 8 475 055.00 | 12 303 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -16 269.00 | -16 269.00 | | -16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 945.00 | 7 147 564.00 | | 8 060 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 600.00 | 420 733.00 | | 381 600.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 12 906.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 451 266.00 | 7 581 202.00 | | 8 451 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 055.00 | 7 604 991.00 | | 8 475 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 451 266.00 | 7 581 202.00 | | 8 451 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 790 119.00 | 474 827.00 | 9 264 946.00 | 8 790 119.00 |
FG Production vendue services | 411 272.00 | 19 778.00 | 431 050.00 | 411 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 201 392.00 | 494 605.00 | 9 695 997.00 | 9 201 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 929 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 667 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 483.00 | 42 215.00 | | 40 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 786.00 | 38 093.00 | | 28 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 786.00 | 38 093.00 | | 28 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 462.00 | 446 235.00 | | 948 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 181.00 | 30 372.00 | | 28 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 643.00 | 476 607.00 | | 976 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 857.00 | -438 514.00 | | -947 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 912.00 | 7 854 113.00 | | 9 957 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957 912.00 | 7 854 113.00 | | 9 957 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 978.00 | | 1 407 150.00 | 4 912 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 945.00 | 6 186 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 945.00 | 6 116 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843 733.00 | | 1 407 150.00 | 4 843 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 608.00 | 899 506.00 | 105 764.00 | 2 946 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 365.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 443.00 | 899 141.00 | 105 764.00 | 2 945 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
6T Sur comptes clients | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 457.00 | | 192 550.00 | 280 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 457.00 | | 192 550.00 | 280 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 945.00 | 8 060 945.00 | | 8 060 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 939.00 | | | 2 399 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
VB T. V. A. | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 122.00 | | | 148 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 382.00 | 2 738 485.00 | 38 897.00 | 2 777 382.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 451 266.00 | 8 451 266.00 | | 8 451 266.00 |