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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043 548.00 | 4 332 887.00 | 1 710 662.00 | 6 043 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 225.00 | 37 103.00 | 167 122.00 | 204 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 662.00 | 4 399 075.00 | 1 920 587.00 | 6 319 662.00 |
BT Marchandises | 2 714 676.00 | 36 354.00 | 2 678 322.00 | 2 714 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 542.00 | 87 907.00 | 2 346 635.00 | 2 434 542.00 |
BZ Autres créances | 212 523.00 | | 212 523.00 | 212 523.00 |
CF Disponibilités | 484 746.00 | | 484 746.00 | 484 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 899 014.00 | 124 261.00 | 5 774 754.00 | 5 899 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 218 677.00 | 4 523 336.00 | 7 695 341.00 | 12 218 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -16 269.00 | -16 269.00 | | -16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 115.00 | 753.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 066 236.00 | 6 792 180.00 | | 7 066 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 217.00 | 361 355.00 | | 464 217.00 |
EA Autres dettes | 66 484.00 | 3 025.00 | | 66 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 052.00 | 7 157 313.00 | | 7 600 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 341.00 | 7 181 102.00 | | 7 695 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 052.00 | 7 157 313.00 | | 7 600 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 609 878.00 | 794 287.00 | 6 404 165.00 | 5 609 878.00 |
FG Production vendue services | 477 338.00 | | 477 338.00 | 477 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 216.00 | 794 287.00 | 6 881 503.00 | 6 087 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 500.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 826.00 | 49 716.00 | | 47 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155 207.00 | | | 2 155 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 452.00 | 7 644.00 | | 115 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270 659.00 | 7 644.00 | | 2 270 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 872.00 | 97 468.00 | | 32 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 811.00 | 11 464.00 | | 153 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 682.00 | 108 931.00 | | 186 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083 976.00 | -101 287.00 | | 2 083 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 390.00 | 9 258 239.00 | | 9 214 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 214 390.00 | 9 258 239.00 | | 9 214 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 581.00 | | 1 175 800.00 | 6 096 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 719.00 | 6 319 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 719.00 | 6 247 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 293.00 | | 1 174 199.00 | 6 026 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 202.00 | | 1 601.00 | 41 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 105.00 | 871 880.00 | 798 907.00 | 4 326 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 27 261.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 280.00 | 844 619.00 | 798 907.00 | 4 324 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 13 646.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 907.00 | | 13 646.00 | 137 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 907.00 | 71 500.00 | 13 646.00 | 137 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 500.00 | 13 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 066 236.00 | 7 066 236.00 | | 7 066 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 723.00 | 232 723.00 | | 232 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 624.00 | 2 322 799.00 | 19 825.00 | 2 342 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
VB T. V. A. | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 868.00 | 2 535 322.00 | 154 546.00 | 2 689 868.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 937.00 | 7 596 937.00 | | 7 596 937.00 |