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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175 703.00 | 6 310 729.00 | 2 864 974.00 | 9 175 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 597.00 | 194 030.00 | 86 567.00 | 280 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 516 974.00 | 6 533 844.00 | 2 983 130.00 | 9 516 974.00 |
BT Marchandises | 2 727 477.00 | 12 000.00 | 2 715 477.00 | 2 727 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 817.00 | 14 730.00 | 2 645 087.00 | 2 659 817.00 |
BZ Autres créances | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
CF Disponibilités | 514 168.00 | | 514 168.00 | 514 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 008.00 | 26 730.00 | 6 008 279.00 | 6 035 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 322.00 | 6 560 574.00 | 8 999 748.00 | 15 560 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 58.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
DH Report à nouveau | | -16 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 591.00 | 111 477.00 | | 143 591.00 |
DL TOTAL (I) | 278 857.00 | 135 266.00 | | 278 857.00 |
DP Provisions pour risques | 38 340.00 | 37 510.00 | | 38 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 340.00 | 37 510.00 | | 38 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 348.00 | 500 000.00 | | 1 415 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842 092.00 | 9 783 272.00 | | 6 842 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 446.00 | 616 721.00 | | 412 446.00 |
EA Autres dettes | 12 666.00 | 4 370.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 551.00 | 10 904 363.00 | | 8 682 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 748.00 | 11 077 139.00 | | 8 999 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018 609.00 | | 798 628.00 | 9 018 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 31 588.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | 300 154.00 | 9 516 974.00 | 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 154.00 | 9 456 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957 826.00 | | 798 628.00 | 8 957 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 755.00 | 1 040 238.00 | 221 149.00 | 5 714 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685 669.00 | 1 040 238.00 | 221 149.00 | 5 685 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 510.00 | 8 340.00 | 7 510.00 | 37 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 264.00 | | 5 264.00 | 17 264.00 |
6T Sur comptes clients | 131 906.00 | 14 730.00 | 131 906.00 | 131 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 170.00 | 14 730.00 | 137 170.00 | 149 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 680.00 | 23 070.00 | 144 680.00 | 186 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 730.00 | 144 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842 092.00 | 6 842 092.00 | | 6 842 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 929.00 | 268 929.00 | | 268 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 817.00 | 2 659 817.00 | | 2 659 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 774.00 | | 903 774.00 | 903 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 574.00 | 148 734.00 | 362 840.00 | 511 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 348.00 | | | 915 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 951.00 | 2 793 363.00 | 31 588.00 | 2 824 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682 551.00 | 7 415 937.00 | 1 266 614.00 | 8 682 551.00 |