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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465 995.00 | 4 924 978.00 | 2 541 017.00 | 7 465 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 251.00 | 92 369.00 | 191 881.00 | 284 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 254.00 | 5 046 433.00 | 2 763 821.00 | 7 810 254.00 |
BT Marchandises | 3 080 813.00 | 32 407.00 | 3 048 406.00 | 3 080 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 149.00 | | 1 996 149.00 | 1 996 149.00 |
BZ Autres créances | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
CF Disponibilités | 330 274.00 | | 330 274.00 | 330 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 432.00 | 32 407.00 | 5 547 024.00 | 5 579 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 389 686.00 | 5 078 840.00 | 8 310 846.00 | 13 389 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -16 269.00 | -16 269.00 | | -16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
DP Provisions pour risques | 151 746.00 | 71 500.00 | | 151 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 746.00 | 71 500.00 | | 151 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 598.00 | 3 115.00 | | 17 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 831.00 | 7 066 236.00 | | 7 428 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 712.00 | 464 217.00 | | 660 712.00 |
EA Autres dettes | 28 170.00 | 66 484.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 135 311.00 | 7 600 052.00 | | 8 135 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 846.00 | 7 695 341.00 | | 8 310 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 135 311.00 | 7 600 052.00 | | 8 135 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257 394.00 | 260 467.00 | 5 517 861.00 | 5 257 394.00 |
FG Production vendue services | 491 310.00 | 750.00 | 492 060.00 | 491 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 703.00 | 261 217.00 | 6 009 920.00 | 5 748 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 246.00 | |
GE Autres charges | | | 91 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 092.00 | 47 826.00 | | 61 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103 561.00 | 2 155 207.00 | | 2 103 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 391.00 | 115 452.00 | | 251 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354 952.00 | 2 270 659.00 | | 2 354 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 124.00 | 32 872.00 | | 42 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 594.00 | 153 811.00 | | 242 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 718.00 | 186 682.00 | | 284 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070 234.00 | 2 083 976.00 | | 2 070 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 847.00 | 9 214 390.00 | | 8 517 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 517 847.00 | 9 214 390.00 | | 8 517 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 662.00 | | 2 034 661.00 | 6 319 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 886.00 | | 30 923.00 | 23 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 886.00 | 520 183.00 | 7 810 254.00 | 23 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 184.00 | 7 750 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247 773.00 | | 2 022 656.00 | 6 247 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 803.00 | | 12 005.00 | 42 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 075.00 | 924 946.00 | 277 588.00 | 4 399 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 990.00 | 924 946.00 | 277 588.00 | 4 369 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | 80 246.00 | | 71 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 354.00 | | 3 947.00 | 36 354.00 |
6T Sur comptes clients | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 261.00 | | 91 853.00 | 124 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 761.00 | 80 246.00 | 91 853.00 | 195 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 246.00 | 91 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 831.00 | 7 428 831.00 | | 7 428 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 502.00 | 377 502.00 | | 377 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 149.00 | 1 996 149.00 | | 1 996 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 062.00 | 2 159 139.00 | 30 923.00 | 2 190 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 712.00 | 8 117 712.00 | | 8 117 712.00 |