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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140 513.00 | 6 807 972.00 | 2 332 541.00 | 9 140 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 524.00 | 237 265.00 | 61 259.00 | 298 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 521 392.00 | 7 074 322.00 | 2 447 070.00 | 9 521 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
BT Marchandises | 2 612 984.00 | 37 511.00 | 2 575 473.00 | 2 612 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 672.00 | 3 197.00 | 2 305 475.00 | 2 308 672.00 |
BZ Autres créances | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
CF Disponibilités | 396 788.00 | | 396 788.00 | 396 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 555.00 | 40 708.00 | 5 505 847.00 | 5 546 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 287.00 | 7 115 030.00 | 7 978 257.00 | 15 093 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 857.00 | 91 266.00 | | 234 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 933.00 | 143 591.00 | | 160 933.00 |
DL TOTAL (I) | 439 790.00 | 278 857.00 | | 439 790.00 |
DP Provisions pour risques | 55 340.00 | 38 340.00 | | 55 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 340.00 | 38 340.00 | | 55 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 614.00 | 1 415 348.00 | | 1 266 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 297.00 | 6 842 092.00 | | 5 867 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 309.00 | 412 446.00 | | 313 309.00 |
EA Autres dettes | 19 865.00 | 12 666.00 | | 19 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483 127.00 | 8 682 551.00 | | 7 483 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 257.00 | 8 999 748.00 | | 7 978 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 516 974.00 | | 573 138.00 | 9 516 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 720.00 | 9 521 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 720.00 | 9 458 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 456 300.00 | | 571 352.00 | 9 456 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | 1 786.00 | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 844.00 | 1 063 625.00 | 523 148.00 | 6 533 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504 759.00 | 1 063 625.00 | 523 148.00 | 6 504 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 340.00 | 17 000.00 | | 38 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 37 511.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 730.00 | | 11 533.00 | 14 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 730.00 | 37 511.00 | 23 532.00 | 26 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 069.00 | 54 511.00 | 23 532.00 | 65 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 511.00 | 23 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 297.00 | 5 867 297.00 | | 5 867 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 121.00 | 198 121.00 | | 198 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 672.00 | 2 308 672.00 | | 2 308 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 774.00 | | 903 774.00 | 903 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 840.00 | 255 882.00 | 106 958.00 | 362 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 734.00 | | | 148 734.00 |
VP Divers | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 366.00 | 2 491 992.00 | 33 374.00 | 2 525 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 085.00 | 6 456 353.00 | 1 010 732.00 | 7 467 085.00 |