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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 1 825.00 | 27 261.00 | 29 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799 116.00 | 4 180 150.00 | 1 618 966.00 | 5 799 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 177.00 | 144 130.00 | 83 047.00 | 227 177.00 |
BF Prêts | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 581.00 | 4 326 105.00 | 1 770 476.00 | 6 096 581.00 |
BT Marchandises | 2 681 929.00 | 50 000.00 | 2 631 929.00 | 2 681 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 858.00 | 87 907.00 | 2 277 952.00 | 2 365 858.00 |
BZ Autres créances | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
CF Disponibilités | 278 569.00 | | 278 569.00 | 278 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 533.00 | 137 907.00 | 5 410 626.00 | 5 548 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 114.00 | 4 464 012.00 | 7 181 102.00 | 11 645 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -16 269.00 | -16 269.00 | | -16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 180.00 | 8 060 945.00 | | 6 792 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 355.00 | 381 600.00 | | 361 355.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 8 721.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 313.00 | 8 451 266.00 | | 7 157 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 102.00 | 8 475 055.00 | | 7 181 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 313.00 | 8 451 266.00 | | 7 157 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 121 010.00 | 501 666.00 | 8 622 676.00 | 8 121 010.00 |
FG Production vendue services | 564 225.00 | 13 906.00 | 578 131.00 | 564 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 685 235.00 | 515 572.00 | 9 200 807.00 | 8 685 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 549 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 716.00 | 40 483.00 | | 49 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 644.00 | 28 786.00 | | 7 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 644.00 | 28 786.00 | | 7 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 468.00 | 948 462.00 | | 97 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 464.00 | 28 181.00 | | 11 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 931.00 | 976 643.00 | | 108 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 287.00 | -947 857.00 | | -101 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 239.00 | 9 957 912.00 | | 9 258 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 239.00 | 9 957 912.00 | | 9 258 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 183.00 | | 296 873.00 | 6 186 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 475.00 | 6 096 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 263.00 | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 212.00 | 6 026 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116 938.00 | | 294 567.00 | 6 116 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 897.00 | | 2 305.00 | 38 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 350.00 | 960 765.00 | 375 010.00 | 3 740 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 357.00 | 62.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738 820.00 | 960 408.00 | 374 948.00 | 3 738 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 907.00 | 50 000.00 | | 87 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 907.00 | 50 000.00 | | 87 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 180.00 | 6 792 180.00 | | 6 792 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 901.00 | 144 901.00 | | 144 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 703.00 | 210 703.00 | | 210 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UP Prêts | 2 135.00 | 1 620.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 941.00 | | | 2 273 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
VB T. V. A. | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 207.00 | 2 581 625.00 | 39 582.00 | 2 621 207.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 560.00 | 7 156 560.00 | | 7 156 560.00 |