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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670 911.00 | 5 536 343.00 | 3 134 568.00 | 8 670 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 915.00 | 149 326.00 | 137 590.00 | 286 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 018 609.00 | 5 714 755.00 | 3 303 855.00 | 9 018 609.00 |
BT Marchandises | 3 047 280.00 | 17 264.00 | 3 030 016.00 | 3 047 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 498.00 | 131 906.00 | 3 160 592.00 | 3 292 498.00 |
BZ Autres créances | 318 083.00 | | 318 083.00 | 318 083.00 |
CF Disponibilités | 1 235 155.00 | | 1 235 155.00 | 1 235 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 454.00 | 149 170.00 | 7 773 284.00 | 7 922 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 063.00 | 5 863 924.00 | 11 077 139.00 | 16 941 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -16 269.00 | -16 269.00 | | -16 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
DL TOTAL (I) | 135 266.00 | 23 789.00 | | 135 266.00 |
DP Provisions pour risques | 37 510.00 | 151 746.00 | | 37 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 510.00 | 151 746.00 | | 37 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783 272.00 | 7 428 928.00 | | 9 783 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 721.00 | 660 712.00 | | 616 721.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 28 170.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 904 363.00 | 8 135 408.00 | | 10 904 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 077 139.00 | 8 310 943.00 | | 11 077 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 904 363.00 | 8 135 408.00 | | 10 904 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810 254.00 | | 1 592 630.00 | 7 810 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 274.00 | 9 018 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 274.00 | 8 957 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750 246.00 | | 1 591 855.00 | 7 750 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 923.00 | | 775.00 | 30 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046 433.00 | 989 397.00 | 321 074.00 | 5 046 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017 347.00 | 989 397.00 | 321 074.00 | 5 017 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 746.00 | 639.00 | 114 236.00 | 151 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 407.00 | | 15 143.00 | 32 407.00 |
6T Sur comptes clients | | 131 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 407.00 | 131 906.00 | 15 143.00 | 32 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 153.00 | 132 545.00 | 129 379.00 | 184 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 544.00 | 130 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783 272.00 | 9 783 272.00 | | 9 783 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 671.00 | 426 671.00 | | 426 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 498.00 | 3 292 498.00 | | 3 292 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 633.00 | 244 633.00 | | 244 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 214.00 | 3 637 516.00 | 31 698.00 | 3 669 214.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 904 363.00 | 10 904 363.00 | | 10 904 363.00 |