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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 6 658.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 502.00 | 60 192.00 | 5 468 311.00 | 5 528 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 646 538.00 | |
BZ Autres créances | 3 932 697.00 | | 3 932 697.00 | 3 932 697.00 |
CF Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 631.00 | | 3 964 631.00 | 3 964 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 493 133.00 | 60 192.00 | 9 432 942.00 | 9 493 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
CU Autres participations | 4 045 185.00 | | 4 045 185.00 | 4 045 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 446 900.00 | 3 446 900.00 | | 3 446 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 575.00 | 253 072.00 | | 253 575.00 |
DG Autres réserves | 2 058 058.00 | 2 048 496.00 | | 2 058 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 184.00 | 10 065.00 | | 429 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 613.00 | 5 772 430.00 | | 6 201 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 827.00 | 749 027.00 | | 2 898 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 424.00 | 65 419.00 | | 76 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 077.00 | 125 388.00 | | 256 077.00 |
EA Autres dettes | 31 532 608.00 | 43 191 648.00 | | 31 532 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 328.00 | 939 834.00 | | 3 231 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 942.00 | 6 712 264.00 | | 9 432 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 328.00 | 939 834.00 | | 3 231 328.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 398 533.00 | -531 677.00 | | 1 398 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 300.00 | | 918 300.00 | 918 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 300.00 | | 918 300.00 | 918 300.00 |
FM Production stockée | | | -51 860 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 689.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 634.00 | 12 765.00 | | 11 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 916.00 | | | -298 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 316.00 | 948 718.00 | | 942 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 133.00 | 938 653.00 | | 513 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 184.00 | 10 065.00 | | 429 184.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 524 821.00 | -130 396.00 | | 524 821.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 386 556.00 | -679 941.00 | | 1 386 556.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 977.00 | -148 264.00 | | -11 977.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 398 533.00 | -531 677.00 | | 1 398 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 477.00 | | 6 456 413.00 | 5 401 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 334 327.00 | 5 464 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329 388.00 | 5 528 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983 061.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 60 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 285.00 | | 5 469 352.00 | 5 329 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 192.00 | | 12 000.00 | 72 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 192.00 | | 12 000.00 | 72 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 717.00 | 135 717.00 | | 135 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | | 1 368 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 908 333.00 | | | 3 908 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 894 827.00 | 2 894 827.00 | | 2 894 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 823.00 | 3 983 215.00 | 1 368 608.00 | 5 351 823.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 328.00 | 3 231 328.00 | | 3 231 328.00 |