| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 734.00 | 91 288.00 | 6 446.00 | 97 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | 2.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 722.00 | | 361 722.00 | 361 722.00 |
BF Prêts | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 527.00 | 60 192.00 | 5 863 335.00 | 5 923 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 907 680.00 | 205 917.00 | 18 701 763.00 | 18 907 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 237 672.00 | 83 897.00 | 2 153 775.00 | 2 237 672.00 |
BT Marchandises | 557 334.00 | | 557 334.00 | 557 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231 728.00 | 7 348.00 | 7 224 380.00 | 7 231 728.00 |
BZ Autres créances | 2 403 806.00 | | 2 403 806.00 | 2 403 806.00 |
CF Disponibilités | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 411 559.00 | | 2 411 559.00 | 2 411 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 086.00 | 60 192.00 | 8 274 895.00 | 8 335 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 722.00 | | | 361 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CU Autres participations | 4 129 005.00 | | 4 129 005.00 | 4 129 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 446 900.00 | 3 446 900.00 | | 3 446 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 703.00 | 291 744.00 | | 304 703.00 |
DG Autres réserves | 1 659 324.00 | 1 619 919.00 | | 1 659 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 973.00 | 259 178.00 | | 347 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 796.00 | 5 631 638.00 | | 5 772 796.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 366 886.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 366 886.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | 7.00 | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 300.00 | 2 878 635.00 | | 2 323 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | 66 407.00 | | 59 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 698.00 | 188 985.00 | | 116 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 825.00 | | |
EA Autres dettes | 30 380.00 | 69 950.00 | | 30 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 940 914.00 | 22 223 498.00 | | 9 940 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 098.00 | 3 200 859.00 | | 2 502 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 895.00 | 8 832 496.00 | | 8 274 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 098.00 | 3 200 859.00 | | 2 502 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 425 982.00 | 774 105.00 | | 425 982.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 116 853.00 | 113 888.00 | | 116 853.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 050.00 | 1 938.00 | | -1 050.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 115 803.00 | 115 826.00 | | 115 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 890 538.00 | |
FG Production vendue services | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FM Production stockée | | | -28 439 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 951.00 | 9 790.00 | | 9 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 748.00 | 28 849.00 | | 24 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 903.00 | 54 925.00 | | 482 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | -7 876.00 | | 16 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 641.00 | 1 185 390.00 | | 1 205 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 668.00 | 926 212.00 | | 857 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 973.00 | 259 178.00 | | 347 973.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 572.00 | 8 694.00 | | -17 572.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -2 036.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 424 932.00 | 778 079.00 | | 424 932.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 424 932.00 | 776 043.00 | | 424 932.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 050.00 | 1 938.00 | | -1 050.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 425 982.00 | 774 105.00 | | 425 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 219.00 | | 617 308.00 | 5 597 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 000.00 | 5 859 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 000.00 | 5 923 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 027.00 | | 617 308.00 | 5 533 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 722.00 | 361 722.00 | | 361 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 286 900.00 | 2 286 900.00 | | 2 286 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 300.00 | 2 323 300.00 | | 2 323 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 136.00 | 2 765 528.00 | 1 368 608.00 | 4 134 136.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 098.00 | 2 502 098.00 | | 2 502 098.00 |