| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 252 986.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 489.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 527 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 820 469.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 926 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 728 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 454 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 959 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 069 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 889 680.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 446 900.00 | 3 446 900.00 | | 3 446 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 848.00 | 12 311.00 | | 11 848.00 |
DG Autres réserves | 8 141 392.00 | 8 717 608.00 | | 8 141 392.00 |
DL TOTAL (I) | 12 043 237.00 | 11 772 485.00 | | 12 043 237.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 344 791.00 | 20 344 673.00 | | 16 344 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 597 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898 975.00 | 4 304 155.00 | | 5 898 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 947 009.00 | | |
EA Autres dettes | 36 563 343.00 | 76 588.00 | | 36 563 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 189 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 807 109.00 | 51 459 624.00 | | 58 807 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 889 680.00 | 63 267 665.00 | | 70 889 680.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 443 097.00 | -404 334.00 | | 443 097.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -5 666.00 | 119 032.00 | | -5 666.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -83 476.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -5 666.00 | 35 556.00 | | -5 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 428 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 428 421.00 | |
FM Production stockée | | | -22 639 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -190 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 852.00 | 51 785.00 | | 47 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 852.00 | 51 785.00 | | 47 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 852.00 | 51 785.00 | | 47 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 992.00 | -179 969.00 | | 192 992.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -189.00 | -11 730.00 | | -189.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 367 548.00 | -487 810.00 | | 367 548.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -75 549.00 | -83 476.00 | | -75 549.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 443 097.00 | 404 334.00 | | 443 097.00 |