| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 261.00 | 95 687.00 | 19 574.00 | 115 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
BF Prêts | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 236.00 | 60 192.00 | 5 685 045.00 | 5 745 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 072 058.00 | 379 772.00 | 31 692 286.00 | 32 072 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 940 554.00 | 11 238.00 | 1 929 316.00 | 1 940 554.00 |
BT Marchandises | 626 684.00 | | 626 684.00 | 626 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 084 635.00 | 9 348.00 | 17 075 287.00 | 17 084 635.00 |
BZ Autres créances | 741 556.00 | | 741 556.00 | 741 556.00 |
CF Disponibilités | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 388.00 | | 819 388.00 | 819 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 624.00 | 60 192.00 | 6 504 433.00 | 6 564 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CU Autres participations | 4 248 805.00 | | 4 248 805.00 | 4 248 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 446 900.00 | 3 446 900.00 | | 3 446 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 103.00 | 304 703.00 | | 322 103.00 |
DG Autres réserves | 1 989 897.00 | 1 659 324.00 | | 1 989 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 267.00 | 347 973.00 | | 510 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 063.00 | 5 772 796.00 | | 6 283 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 323 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 503.00 | 59 904.00 | | 60 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 866.00 | 116 698.00 | | 160 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 310.00 | | |
EA Autres dettes | 76 588.00 | 30 380.00 | | 76 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 189 337.00 | 9 940 914.00 | | 23 189 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 369.00 | 2 502 098.00 | | 221 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 433.00 | 8 274 895.00 | | 6 504 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 369.00 | 2 502 098.00 | | 221 369.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -404 334.00 | 425 982.00 | | -404 334.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 119 032.00 | 116 853.00 | | 119 032.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -83 476.00 | -1 050.00 | | -83 476.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 556.00 | 115 803.00 | | 35 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 413 756.00 | |
FG Production vendue services | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FM Production stockée | | | -10 024 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 900.00 | 9 951.00 | | 9 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 131.00 | 442 046.00 | | 135 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 059.00 | 16 052.00 | | -257 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 773.00 | 1 205 641.00 | | 1 102 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 506.00 | 857 668.00 | | 592 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 267.00 | 347 973.00 | | 510 267.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 730.00 | -17 572.00 | | -11 730.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -486 594.00 | 424 932.00 | | -486 594.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -486 594.00 | 424 932.00 | | -486 594.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -487 810.00 | 424 932.00 | | -487 810.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -83 476.00 | -1 050.00 | | -83 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 923 527.00 | | 1 482 658.00 | 5 923 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660 948.00 | 5 681 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660 948.00 | 5 745 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859 335.00 | | 1 482 658.00 | 5 859 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 547 090.00 | 547 090.00 | | 547 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 969.00 | 179 969.00 | | 179 969.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 796.00 | 805 188.00 | 1 368 608.00 | 2 173 796.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |