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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 6 155.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 583.00 | 60 192.00 | 5 431 391.00 | 5 491 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BZ Autres créances | 3 962 760.00 | | 3 962 760.00 | 3 962 760.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 311.00 | | 3 986 311.00 | 3 986 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 894.00 | 60 192.00 | 9 417 702.00 | 9 477 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
CU Autres participations | 4 045 185.00 | | 4 045 185.00 | 4 045 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 446 900.00 | 3 446 900.00 | | 3 446 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 035.00 | 253 575.00 | | 275 035.00 |
DG Autres réserves | 2 233 116.00 | 2 058 058.00 | | 2 233 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 175.00 | 429 184.00 | | 334 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 123.00 | 6 201 613.00 | | 6 303 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 046.00 | 56 957.00 | | 342 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 835.00 | 2 898 827.00 | | 2 768 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 068.00 | 76 424.00 | | 65 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 870.00 | 256 077.00 | | 263 870.00 |
EA Autres dettes | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 579.00 | 3 231 328.00 | | 3 114 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 702.00 | 9 432 942.00 | | 9 417 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 579.00 | 3 231 328.00 | | 3 114 579.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 656 735.00 | 1 398 533.00 | | 656 735.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 87 933.00 | 82 929.00 | | 87 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 598.00 | | 812 598.00 | 812 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 598.00 | | 812 598.00 | 812 598.00 |
FM Production stockée | | | -27 422 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 524.00 | 11 634.00 | | 9 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 500.00 | 90.00 | | 156 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 500.00 | 165.00 | | 156 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 500.00 | 2 410.00 | | -156 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 776.00 | -298 916.00 | | -24 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 956.00 | 942 316.00 | | 1 234 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 781.00 | 513 133.00 | | 900 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 175.00 | 429 184.00 | | 334 175.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 321.00 | 524 821.00 | | 1 321.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -503.00 | -3 434.00 | | -503.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 642 366.00 | 1 389 990.00 | | 642 366.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 641 863.00 | 1 386 556.00 | | 641 863.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 872.00 | -11 977.00 | | -14 872.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 656 735.00 | 1 398 533.00 | | 656 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 502.00 | | 148 581.00 | 5 528 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 500.00 | 5 427 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 500.00 | 5 491 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 311.00 | | 148 581.00 | 5 464 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 |
UX Autres créances clients | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VC Groupe et associés | 3 934 546.00 | | | 3 934 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 835.00 | 2 768 835.00 | | 2 768 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 438.00 | 3 993 830.00 | 1 368 608.00 | 5 362 438.00 |
VW T.V.A. | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 579.00 | 3 114 579.00 | | 3 114 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |