| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 338.00 | 90 121.00 | 4 217.00 | 94 338.00 |
AH Fonds commercial | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 813 803.00 | | 813 803.00 | 813 803.00 |
AP Constructions | 1 956 850.00 | 426 442.00 | 1 530 408.00 | 1 956 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 219.00 | 60 192.00 | 5 537 027.00 | 5 597 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 222 994.00 | | 3 222 994.00 | 3 222 994.00 |
CF Disponibilités | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 469.00 | | 3 295 469.00 | 3 295 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 688.00 | 60 192.00 | 8 832 496.00 | 8 892 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
CU Autres participations | 4 129 005.00 | | 4 129 005.00 | 4 129 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 446 900.00 | 3 446 900.00 | | 3 446 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 744.00 | 275 035.00 | | 291 744.00 |
DG Autres réserves | 1 619 919.00 | 2 233 116.00 | | 1 619 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 178.00 | 334 175.00 | | 259 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 638.00 | 6 303 123.00 | | 5 631 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 886.00 | 342 046.00 | | 366 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 635.00 | 2 768 835.00 | | 2 878 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 407.00 | 65 068.00 | | 66 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 985.00 | 263 870.00 | | 188 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
EA Autres dettes | | 16 807.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 223 498.00 | | | 22 223 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 859.00 | 3 114 579.00 | | 3 200 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 496.00 | 9 417 702.00 | | 8 832 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 859.00 | 3 114 579.00 | | 3 200 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 774 105.00 | 656 735.00 | | 774 105.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 115 826.00 | 87 933.00 | | 115 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 364 186.00 | |
FG Production vendue services | 818 004.00 | | 818 004.00 | 818 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 004.00 | | 818 004.00 | 818 004.00 |
FM Production stockée | | | -35 388 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 790.00 | 9 524.00 | | 9 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 849.00 | 514 207.00 | | 28 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 925.00 | 514 207.00 | | 54 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 444.00 | 156 500.00 | | 166 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 444.00 | 156 500.00 | | 166 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 444.00 | -156 500.00 | | -166 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 876.00 | -24 776.00 | | -7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 390.00 | 1 234 956.00 | | 1 185 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 212.00 | 900 781.00 | | 926 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 178.00 | 334 175.00 | | 259 178.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 694.00 | 1 321.00 | | 8 694.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 77 809.00 | 642 366.00 | | 77 809.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 776 043.00 | 641 863.00 | | 776 043.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 938.00 | -14 872.00 | | 1 938.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 774 105.00 | 656 735.00 | | 774 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 583.00 | | 404 636.00 | 5 491 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 000.00 | 5 533 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 000.00 | 5 597 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427 391.00 | | 404 636.00 | 5 427 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 203 779.00 | 3 203 779.00 | | 3 203 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 2 878 635.00 | 2 878 635.00 | | 2 878 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 174.00 | 3 258 566.00 | 1 368 608.00 | 4 627 174.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 859.00 | 3 200 859.00 | | 3 200 859.00 |