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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 259.00 | | 173 259.00 | 173 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 864.00 | 60 192.00 | 5 794 672.00 | 5 854 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
BZ Autres créances | 652 657.00 | | 652 657.00 | 652 657.00 |
CF Disponibilités | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 386.00 | | 768 386.00 | 768 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 250.00 | 60 192.00 | 6 563 058.00 | 6 623 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 259.00 | | | 173 259.00 |
CU Autres participations | 4 248 805.00 | | 4 248 805.00 | 4 248 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 446 900.00 | 3 446 900.00 | | 3 446 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 690.00 | 322 103.00 | | 344 690.00 |
DG Autres réserves | 2 305 232.00 | 1 989 897.00 | | 2 305 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 846.00 | 510 267.00 | | 59 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 564.00 | 6 283 063.00 | | 6 170 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 60 503.00 | | 67 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 082.00 | 160 866.00 | | 325 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 494.00 | 221 369.00 | | 392 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 058.00 | 6 504 433.00 | | 6 563 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 494.00 | 221 369.00 | | 392 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 776.00 | | 907 776.00 | 907 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 776.00 | | 907 776.00 | 907 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 306.00 | 9 900.00 | | 13 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 000.00 | 35.00 | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 000.00 | 35.00 | | 94 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 000.00 | 48 953.00 | | -94 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 232.00 | -257 059.00 | | 50 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 342.00 | 1 102 773.00 | | 1 062 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 496.00 | 592 506.00 | | 1 002 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 846.00 | 510 267.00 | | 59 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 236.00 | | 160 427.00 | 5 745 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 800.00 | 5 790 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 800.00 | 5 854 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681 045.00 | | 160 427.00 | 5 681 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 259.00 | 173 259.00 | | 173 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 608.00 | | 1 368 608.00 | 1 368 608.00 |
UX Autres créances clients | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VC Groupe et associés | 639 751.00 | 639 751.00 | | 639 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 741.00 | 909 133.00 | 1 368 608.00 | 2 277 741.00 |
VW T.V.A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 494.00 | 392 494.00 | | 392 494.00 |