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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 579.00 | 26 614.00 | 17 966.00 | 44 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 739.00 | 188 891.00 | 293 849.00 | 482 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 607.00 | 215 504.00 | 648 103.00 | 863 607.00 |
BT Marchandises | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BZ Autres créances | 199 624.00 | | 199 624.00 | 199 624.00 |
CF Disponibilités | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 557.00 | 215 504.00 | 904 053.00 | 1 119 557.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DG Autres réserves | 185 487.00 | | | 185 487.00 |
DH Report à nouveau | -19 529.00 | | | -19 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DL TOTAL (I) | 343 320.00 | | | 343 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 985.00 | | | 359 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 734.00 | | | 560 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 053.00 | | | 904 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 330.00 | | | 284 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 939.00 | | 1 107 939.00 | 1 107 939.00 |
FG Production vendue services | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 281.00 | | 1 109 281.00 | 1 109 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 808.00 | |
GE Autres charges | | | 8 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 330.00 | | | 1 126 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 519.00 | | | 1 069 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 514.00 | | 33 645.00 | 832 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 863 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 527 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 225.00 | | 33 645.00 | 496 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 248.00 | 47 808.00 | 2 552.00 | 170 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 248.00 | 47 808.00 | 2 552.00 | 170 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 766.00 | 83 363.00 | 267 466.00 | 359 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 342.00 | 201 214.00 | 128.00 | 201 342.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 734.00 | 284 330.00 | 267 466.00 | 560 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
ST Autres comptes | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 857.00 | | | 175 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 186.00 | | | 192 186.00 |