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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 915.00 | 43 025.00 | 27 890.00 | 70 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 879.00 | 281 004.00 | 311 875.00 | 592 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 083.00 | 324 030.00 | 676 053.00 | 1 000 083.00 |
BT Marchandises | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BZ Autres créances | 162 933.00 | | 162 933.00 | 162 933.00 |
CF Disponibilités | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 442.00 | | 239 442.00 | 239 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 525.00 | 324 030.00 | 915 495.00 | 1 239 525.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 551.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 225 978.00 | 185 487.00 | | 225 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 419.00 | 70 940.00 | | 80 419.00 |
DL TOTAL (I) | 427 397.00 | 376 978.00 | | 427 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 658.00 | 316 484.00 | | 221 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 370.00 | 16 592.00 | | 13 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 095.00 | 127 785.00 | | 163 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 975.00 | 94 606.00 | | 89 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 098.00 | 555 468.00 | | 488 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 495.00 | 932 446.00 | | 915 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 599.00 | 555 468.00 | | 363 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 33.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 960.00 | | 1 375 960.00 | 1 375 960.00 |
FG Production vendue services | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 551.00 | | 1 378 551.00 | 1 378 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 494.00 | 19 402.00 | | 7 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 656.00 | 20 848.00 | | 21 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 883.00 | 2 996.00 | | 3 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 179.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 826.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -754.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 13 491.00 | | 17 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 523.00 | 1 231 139.00 | | 1 387 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 103.00 | 1 160 199.00 | | 1 307 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 419.00 | 70 940.00 | | 80 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | 5 328.00 | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 351.00 | | 12 512.00 | 989 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 1 000 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 663 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 062.00 | | 12 512.00 | 653 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 490.00 | 64 319.00 | 1 780.00 | 261 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 490.00 | 64 319.00 | 1 780.00 | 261 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 095.00 | 163 095.00 | | 163 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 295.00 | 96 796.00 | 124 499.00 | 221 295.00 |
VI Groupe et associés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 913.00 | 165 784.00 | 128.00 | 165 913.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 098.00 | 363 599.00 | 124 499.00 | 488 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
ST Autres comptes | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 866.00 | | | 216 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 155.00 | | | 212 155.00 |