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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 693.00 | 50 263.00 | 20 430.00 | 70 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 133.00 | 322 396.00 | 249 737.00 | 572 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 634.00 | 372 659.00 | 608 976.00 | 981 634.00 |
BT Marchandises | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BZ Autres créances | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
CF Disponibilités | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 003.00 | 372 659.00 | 799 344.00 | 1 172 003.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 276 397.00 | 225 978.00 | | 276 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 521.00 | 80 419.00 | | 77 521.00 |
DL TOTAL (I) | 474 919.00 | 427 397.00 | | 474 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 607.00 | 221 658.00 | | 124 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 961.00 | 13 370.00 | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 628.00 | 163 095.00 | | 77 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 229.00 | 89 975.00 | | 99 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 425.00 | 488 098.00 | | 324 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 344.00 | 915 495.00 | | 799 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 967.00 | 363 599.00 | | 270 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 364.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 707.00 | | 1 597 707.00 | 1 597 707.00 |
FG Production vendue services | -1 267.00 | | -1 267.00 | -1 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 440.00 | | 1 596 440.00 | 1 596 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 901.00 | 7 494.00 | | 19 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 678.00 | 21 656.00 | | 20 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 189.00 | 3 883.00 | | 5 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | 186.00 | | 5 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 515.00 | 186.00 | | 29 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | -186.00 | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 17 222.00 | | 24 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 469.00 | 1 387 523.00 | | 1 642 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 948.00 | 1 307 103.00 | | 1 564 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 521.00 | 80 419.00 | | 77 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 668.00 | 6 216.00 | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 083.00 | | | 1 000 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 794.00 | | | 663 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 030.00 | | | 324 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 030.00 | | | 324 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 550.00 | 71 092.00 | 53 458.00 | 124 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 103.00 | 149 455.00 | 2 648.00 | 152 103.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 425.00 | 270 967.00 | 53 458.00 | 324 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
ST Autres comptes | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 085.00 | | | 237 085.00 |